（来源：本钢板材）

为深入落实降本增效工作部署，优化资金统筹管理模式，近日，板材公司联合招商银行沈阳分行，顺利办结辽宁省首笔电费商票缴纳业务，实现公司电费结算模式的创新升级。

钢铁生产属于高耗能行业，月度电费支出规模大、支付刚性强，以往现款结算方式持续占用大额流动资金，压缩了原材料采购、产线技改、绿色升级等核心经营资金的使用空间。结合板材公司司库一体化管理需求，板材公司经营财务部与招商银行沈阳分行专项团队对接研讨，定制商票代缴电费专属方案，依托标准化电子票据闭环结算体系完成电费清缴。

该新模式落地后，一方面合理延后资金实际兑付时点，盘活经营性现金流，为板材公司生产运营、设备改造预留充裕资金；另一方面线上化办理流程精简了财务对账、线下划转等重复工作，降低财务运维成本，依托银行优惠票据费率，进一步缩减整体财务开支，切实为企业经营减负提质。

本次首创省级电费票据业务的落地，是板材公司深化银企战略合作、丰富多元化结算工具的重要成果。下一步，板材公司将持续依托司库管理体系，联合合作金融机构，深挖各类结算场景优化空间，以精细化资金管控夯实经营底盘，助力公司稳健经营、高质量发展。

供稿：经营财务部

编辑：张馨玉

审核：鲁   娜