集成电路出口与订单“爆单”，半导体上游设备材料的中长期需求预期强化，行业利润显著增长。海关总署数据显示，今年前7个月我国集成电路出口额同比大增99.5%，超过去年全年，需求火爆导致芯片封装设备订单排到2028年。国家统计局8月27日表示，受“人工智能+”拓展及算力需求持续拉动，同期集成电路行业利润同比飙升18.5倍。

　　8月28日，国家发展改革委明确表示，将发挥新型举国体制优势，“全链条推动集成电路关键核心技术攻关取得决定性突破”。同时指出我国集成电路产业链安全水平显著提升，正从单点突破向全链条协同跃升。

　　国泰海通证券最新研报认为，未来2-3年中国半导体设备或仍处于景气周期，增长动力核心来源于先进制程、先进存储和先进封装的结构性扩产，以及国产设备市场份额持续提升。确定性方向建议关注刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP等环节相关的厂商，弹性方面则建议关注量检测、先进封装设备和高端测试设备。

　　据Wind及交易所数据，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）在7—8月累计获资金净流入82.70亿元，同期日均成交额达19.16亿元，最新规模已升至118.13亿元。该ETF跟踪的科创半导体材料设备指数高度聚焦上游“材料+设备”（行业合计占比89%），且“存储芯片”概念含量超80%、“先进封装”概念超67%，有望充分受益于存储扩产、晶圆厂资本开支及国产替代趋势。场外投资者可关注其联接基金（A类024974 / C类024975）。

　　从历史表现来看，100%科创板选股或赋予科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）标的指数较强的弹性特征。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达147%，优于同期半导体材料设备主题指数（134%）、中证全指半导体指数（54%）、科创芯片指数（65%）、国证芯片（42%）等部分主流半导体主题指数。

　　半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。不妨考虑配置的思路，搭配华泰柏瑞“红利全家桶”构建哑铃布局——进攻端通过布局高成长的科技赛道助力把握产业红利，防守端通过红利类资产争取平滑组合波动。

　　华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一，旗下ETF成立以来累计分红320.57亿元，是同期A股全市场仅有的累计分红超300亿元的公募基金公司。